Решения
Демоверсия
Поддержка
Компания
 
 
 

Бизнес логика Системы Контроля Управления Бюджета

Планирование и контроль исполнения бюджета – задача финансового управления любой компании. Особенно она актуальна в афилированных группах компаний (холдингах).
Наиболее эффективным способом оперативного контроля исполнения бюджета (и, в особенности, его затратной части) является реализация соответствующих механизмов в рамках системы удаленного банковского обслуживания. В этом случае есть возможность реализации эффективных механизмов распределенного принятия решения о валидности документа – используя инфраструктуру системы удаленного банковского обслуживания, без дублирования электронного документооборота внутри группы компаний.
Разумеется, подобный подход требует определенной стандартизации описания бюджета и процедур его контроля.


В общих чертах, процесс контроля исполнения бюджета должен быть построен следующим образом:
1. Компания (группа компаний) заключает соглашение с Банком об использовании данного сервиса. В данном соглашении, помимо прочего, должны быть оговорены условия и ограничения на исполнение платежных документов, в зависимости от акцепта головной организации холдинга и/или соответствия документа текущей позиции соответствующей статьи бюджета.
2. Администратор Банка, отвечающий за данный сервис, производит регистрацию данной компании (группы компаний) в рамках сервиса, настройку параметров схемы бюджета, бизнес правил контроля и прав уполномоченных лиц - пользователей данной подсистемы. Компания (группа компаний), и уполномоченные лица, одновременно, как правило, будут Клиентами и пользователями других сервисов системы удаленного банковского обслуживания.
3. Администратор Клиента – компании (группы компаний) настраивает классификаторы статей бюджета, уточняет бизнес-правила и полномочия пользователей и производит загрузку параметров бюджета за соответствующий контрольный период (как правило на первом этапе - , квартал). Бизнес- правила должны предусматривать возможность условного/безусловного соответствия бюджетной росписи суммы документа соответствующим статьям бюджета, необходимость акцепта головной организации и т.п. Интерфейс Администратора Клиента разумно реализовать на основе Интернет- технологий – не ежедневный режим работы и небольшой трафик, при высоких требованиях по актуальности.
4. Клиент (уполномоченное лицо компании) при подготовке документа с использованием РМ Клиента производит бюджетную роспись документа. Бюджетная роспись документа - разнесение суммы документа по статьям (и контрольным периодам) бюджета компании (группы компаний). Контрольный период можно выбирать только из списка активных периодов. Предусмотрен специальный (драфт) документ, используемый только для отражения изменения денежных средств на соответствующей позиции бюджета (аналог – Распоряжение на расходы), и не приводящий к движению денежных средств по счетам Клиента в Банке.
5. В Банке, при автоматической обработке этого документа, реализуются бизнес правила и производится отражение бюджетной росписи суммы документа по позициям бюджета.
В результате реализации бизнес - правил, возможно:
При не превышении ни одной из статей бюджета, указанных в бюджетной росписи:
• направлять на акцепт в головную организацию группы компаний
• уведомлять головную организацию группы компаний
При превышении одной из статей бюджета, указанных в бюджетной росписи:
• автоматический отказ из-за несоответствия бюджету
• направлять на акцепт в головную организацию группы компаний
• уведомлять головную организацию группы компаний
По документам, требующим акцепта, производится обработка соответствующих сообщений от головной организации группы.
Документы, направленные на акцепт или для уведомления в головную организацию содержат в качестве дополнительной информации текущее состояние (подтвержденный баланс) статей бюджета, указанных в бюджетной росписи, и их состояние с учетом нового документа.
6. Клиент – головная организация группы принимает решение об акцепте/отказе в акцепте путем формирования соответствующей квитанции с использованием РМ Клиента.
7. Уполномоченное лицо компании (группы) в реальном режиме времени имеет доступ к текущему состоянию своего бюджета и имеет возможность сформировать соответствующий отчет.

Более подробную информацию о системе "Контроль  Исполнения Бюджета СФТ" можно получить по тф. +7 (495) 626-26-22 или по электронной почте sales@sftcomp.ru

 

 
 
Разработка:
SFT Company © 2007-2012